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数理金融学书籍详细信息
- ISBN：9787308200813
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2020-03
- 页数：暂无页数
- 价格：37.51
- 纸张：胶版纸
- 装帧：平装-胶订
- 开本：16开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
内容简介：
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书籍目录：
章 基本知识
节 金融数学简介
第二节 投资机会
第三节 效用函数
第四节 随机优势准则
第五节 单期的Merton比率
习题
第二章 组合投资理论
节 M-V准则
第二节 组合投资理论
第三节 小方差组合
第四节 小方差集
第五节 小方差集的几何算法
第六节 包含外国证券的组合投资
第七节 模型总结
习题
第三章 资本资产定价模型
节 CAPM模型及其条件
第二节 CAPM模型的另一种推导
第三节 CAPM模型的应用
第四节 关于CAPM的实证研究
第五节 条件放宽下的CAPM模型
习题
第四章 Ross套利定价模型
节 套利与均衡
第二节 因子模型
第三节 单因子套利定价模型
第四节 多因子套利定价模型
第五节 APT与CAPM的比较
习题
第五章 投资与期度分析
节 、利率与期度
第二节 违约风险和购买力风险的规避
第三节 利率风险的规避
第四节 多期固定债务的匹配
第五节 的进取型投资模型
习题
第六章 远期与期货
节 远期交易
第二节 期货交易
第三节 小结
习题
第七章 期权定价
节 期权概论
第二节 股票期权
第三节 股票期权定价
第四节 小结
习题
第八章 模型和利率衍生品定价
节 市场
作者介绍：
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出版社信息：
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书籍摘录：
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其它内容：
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书籍真实打分
故事情节：4分
人物塑造：9分
主题深度：9分
文字风格：4分
语言运用：6分
文笔流畅：9分
思想传递：6分
知识深度：6分
知识广度：9分
实用性：7分
章节划分：4分
结构布局：5分
新颖与独特：8分
情感共鸣：8分
引人入胜：3分
现实相关：4分
沉浸感：6分
事实准确性：9分
文化贡献：8分
网站评分
书籍多样性：5分
书籍信息完全性：6分
网站更新速度：4分
使用便利性：5分
书籍清晰度：3分
书籍格式兼容性：7分
是否包含广告：3分
加载速度：8分
安全性：4分
稳定性：6分
搜索功能：8分
下载便捷性：8分
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