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投资学实证方法及课程论文集书籍详细信息
- ISBN：9787308177276
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2018-10
- 页数：暂无页数
- 价格：20.64
- 纸张：胶版纸
- 装帧：平装-胶订
- 开本：16开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
内容简介：
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书籍目录：
章 资本资产定价模型的实证检验
节 资本资产定价模型概述
第二节 BJS和FM检验方法
第三节 B系数的调整
课程论文选编
基于上证A股市场的资本资产定价模型实证检验
上市公司贝塔系数的影响因素实证分析
基于时变B系数的股票投资分析
第二章 有效市场假说的实证检验
节 有效市场假说的含义及形式
第二节 有效市场假说的检验方法
第三节 事件研究法及其应用
课程论文选编
基于上海A股市场的市场有效性检验
基于“沪港通”的我国资本市场有效性实证检验
现金股利对股价影响的实证分析
利率变动对股价影响的实证分析
国有企业并购重组的短期财富效应分析
第三章 Fama—French三因素模型的实证检验
节 几种典型的投资异象
第二节 Fama—French三因素模型的检验方法
第三节 Fama—French三因素模型的检验结果及模型扩展
课程论文选编
修正FF三因素模型下股市流动性定价分析
我国环保主题基金绩效及持续性分析
第四章 行为金融视角下的投资策略实证研究
节 基于行为金融学的投资策略
第二节 不同投资策略的分析方法
课程论文选编
QFII交易策略对股票收益影响的实证分析
关于QFII投资羊群效应的实证分析
第五章 投资组合业绩评价的实证研究
节 共同基金的业绩评价方法
第二节 对冲基金的业绩评估方法
课程论文选编
我国股票型QDII基金的选股择时能力分析
我国公募对冲基金业绩评价及风格分析
第六章 基于VaR的金融风险评价研究
节 VaR的概念
第二节 常用VaR的计算方法
课程论文选编
基于VaR／CVaR的股票型QDIl基金评价
基于VaR的新三板企业股权质押率分析
基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析
参考文献
作者介绍：
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出版社信息：
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书籍摘录：
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书籍真实打分
故事情节：6分
人物塑造：4分
主题深度：7分
文字风格：9分
语言运用：4分
文笔流畅：6分
思想传递：4分
知识深度：8分
知识广度：9分
实用性：4分
章节划分：8分
结构布局：8分
新颖与独特：7分
情感共鸣：9分
引人入胜：9分
现实相关：8分
沉浸感：7分
事实准确性：7分
文化贡献：5分
网站评分
书籍多样性：6分
书籍信息完全性：4分
网站更新速度：3分
使用便利性：7分
书籍清晰度：9分
书籍格式兼容性：4分
是否包含广告：9分
加载速度：8分
安全性：4分
稳定性：6分
搜索功能：6分
下载便捷性：6分
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下载评价
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网友 孙***夏：中评，比上不足比下有余
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